我们都知道每个公司都有一些制度，而财务方面的报销也是制度之一，财务报销流程制度是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。下面是小编整理的一些财务报销流程制度。

　　一、费用发生尽量取得正式税务发票

　　如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。

　　二、日常费用的报销：

　　1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资)，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;

　　2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

　　3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销;

　　4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置;

　　5、报销流程：

　　①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

　　②、报销单送本部门负责人复核并签字;

　　③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;

　　④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;

　　⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

　　三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则

　　每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

　　四、车间物料消耗品(含工件和备品)

　　由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。

　　五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

　　六、数字大小写字样：

　　小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

　　大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零

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